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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
AN Terrains | 144 680.00 | 3 530.00 | 141 149.00 | 144 680.00 |
AP Constructions | 468 909.00 | 116 841.00 | 352 068.00 | 468 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 154.00 | 243 478.00 | 140 676.00 | 384 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 004.00 | 16 954.00 | 6 050.00 | 23 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 435.00 | 380 803.00 | 725 632.00 | 1 106 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | 8 437.00 | 12 944.00 | 21 381.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 221 869.00 | | 221 869.00 | 221 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 893.00 | 8 437.00 | 266 456.00 | 274 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 329.00 | 389 240.00 | 992 088.00 | 1 381 329.00 |
CU Autres participations | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 329.00 | 332 466.00 | | 355 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 819.00 | 22 862.00 | | 66 819.00 |
DL TOTAL (I) | 477 148.00 | 410 329.00 | | 477 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 312.00 | 343 491.00 | | 416 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 451.00 | 43 041.00 | | 65 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 8 111.00 | | 15 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 403.00 | 9 157.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 939.00 | 403 801.00 | | 514 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 088.00 | 814 131.00 | | 992 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 409.00 | 107 002.00 | | 180 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 200.00 | | 174 941.00 | 1 072 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 106.00 | 128 600.00 | 1 106 435.00 | 12 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 128 600.00 | 1 053 034.00 | 12 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 799.00 | | 174 941.00 | 1 018 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 956.00 | 58 447.00 | 128 600.00 | 450 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 956.00 | 58 447.00 | 128 600.00 | 450 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 112.00 | 62 582.00 | 212 191.00 | 397 112.00 |
VI Groupe et associés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 939.00 | 180 409.00 | 212 191.00 | 514 939.00 |