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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 484.00 | 123 029.00 | 1 455.00 | 124 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 7 692.00 | 1 084.00 | 8 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 614.00 | 152 720.00 | 3 894.00 | 156 614.00 |
BN En cours de production de biens | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 404.00 | 152 720.00 | 170 684.00 | 323 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 324.00 | 36 389.00 | | 40 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 797.00 | 3 935.00 | | -17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 33 192.00 | 50 989.00 | | 33 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 60 094.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 80 832.00 | | 54 125.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 1 250.00 | | 2 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 887.00 | 39 929.00 | | 34 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 493.00 | 182 844.00 | | 137 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 684.00 | 233 833.00 | | 170 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 493.00 | 182 844.00 | | 137 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 546.00 | 14 480.00 | 146 026.00 | 131 546.00 |
FG Production vendue services | 442 325.00 | 25 665.00 | 467 991.00 | 442 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 871.00 | 40 146.00 | 614 017.00 | 573 871.00 |
FM Production stockée | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 320.00 | 664 829.00 | | 616 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 117.00 | 660 894.00 | | 634 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 797.00 | 3 935.00 | | -17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 740.00 | | 1 063.00 | 166 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 156 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | 8 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 1 063.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 215.00 | 2 694.00 | 11 189.00 | 161 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 861.00 | 1 167.00 | | 143 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | 1 528.00 | 11 189.00 | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UP Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
VP Divers | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 162.00 | 157 099.00 | 1 063.00 | 158 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |