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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 17 876.00 | -133.00 | 17 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 12 314.00 | 7 939.00 | 20 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | 6 366.00 | 2 821.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 608.00 | 36 556.00 | 16 052.00 | 52 608.00 |
BT Marchandises | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 488.00 | | 229 488.00 | 229 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 097.00 | 36 556.00 | 245 541.00 | 282 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 314.00 | -87 188.00 | | -114 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 904.00 | -27 126.00 | | 44 904.00 |
DL TOTAL (I) | 106 589.00 | 61 685.00 | | 106 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 198.00 | 30 851.00 | | 32 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 49 815.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | 3 917.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 951.00 | 84 584.00 | | 138 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 541.00 | 146 269.00 | | 245 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 951.00 | 84 584.00 | | 78 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 371.00 | 2 042.00 | 378 413.00 | 376 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 782.00 | 2 042.00 | 408 824.00 | 406 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 825.00 | 416 715.00 | | 408 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 921.00 | 443 842.00 | | 363 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 904.00 | -27 126.00 | | 44 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 196.00 | | 15 412.00 | 37 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 942.00 | | 13 055.00 | 24 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | 2 358.00 | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 965.00 | 6 458.00 | | 29 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 942.00 | 5 115.00 | | 24 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 1 343.00 | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |