| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 16 098.00 | 4 850.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 4 241.00 | 27 113.00 | 31 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 302.00 | 20 339.00 | 31 963.00 | 52 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CF Disponibilités | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 828.00 | 20 339.00 | 85 489.00 | 105 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 676.00 | 17 607.00 | | 20 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 3 069.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 37 023.00 | 28 376.00 | | 37 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | 3 399.00 | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 941.00 | 17 041.00 | | 16 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 885.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 11 563.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 466.00 | 37 888.00 | | 48 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 489.00 | 66 264.00 | | 85 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 353.00 | 37 888.00 | | 31 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 855.00 | | 29 868.00 | 55 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 421.00 | 52 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 421.00 | 52 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | | 29 868.00 | 55 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 647.00 | 15 561.00 | 26 984.00 | 39 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 15 561.00 | 26 984.00 | 39 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 041.00 | 4 928.00 | 17 113.00 | 22 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 466.00 | 31 353.00 | 17 113.00 | 48 466.00 |