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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 213.00 | 25 760.00 | 16 453.00 | 42 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 936.00 | 106 100.00 | 51 836.00 | 157 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 076.00 | 133 360.00 | 108 716.00 | 242 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 620.00 | 11 029.00 | 69 591.00 | 80 620.00 |
BZ Autres créances | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CF Disponibilités | 239 212.00 | | 239 212.00 | 239 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 449.00 | 11 029.00 | 363 420.00 | 374 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 525.00 | 144 389.00 | 472 136.00 | 616 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DH Report à nouveau | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
DL TOTAL (I) | 283 756.00 | | | 283 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 136.00 | | | 472 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 750.00 | | 1 422 750.00 | 1 422 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 750.00 | | 1 422 750.00 | 1 422 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 545.00 | | | 1 471 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 259.00 | | | 1 370 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 603.00 | | 29 473.00 | 212 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 201.00 | | 16 512.00 | 27 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 975.00 | | 12 961.00 | 144 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 210.00 | 20 149.00 | | 113 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | 508.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 459.00 | 19 641.00 | | 86 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 202.00 | | 19 173.00 | 30 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 202.00 | | 19 173.00 | 30 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 202.00 | | 19 173.00 | 30 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 840.00 | 5 381.00 | 10 458.00 | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 886.00 | 135 236.00 | 1 650.00 | 136 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 380.00 | 177 922.00 | 10 458.00 | 188 380.00 |