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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 266.00 | | 3 473 266.00 | 3 473 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 359.00 | | 318 359.00 | 318 359.00 |
BZ Autres créances | 2 427 868.00 | | 2 427 868.00 | 2 427 868.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 882.00 | | 2 758 882.00 | 2 758 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 148.00 | | 6 232 148.00 | 6 232 148.00 |
CU Autres participations | 1 573 266.00 | | 1 573 266.00 | 1 573 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DK Provisions réglementées | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 420.00 | | | 594 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327 539.00 | | | 4 327 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923 076.00 | | | 923 076.00 |
EA Autres dettes | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 329.00 | | | 6 113 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 148.00 | | | 6 232 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 329.00 | | | 6 113 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 420.00 | | | 594 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 266.00 | | | 3 473 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 266.00 | | | 3 473 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 810.00 | 6 138.00 | | 13 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 810.00 | 6 138.00 | | 13 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479 270.00 | 2 479 270.00 | | 2 479 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923 076.00 | 923 076.00 | | 923 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 303.00 | 195 303.00 | | 195 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 359.00 | 318 359.00 | | 318 359.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 420.00 | 594 420.00 | | 594 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 269.00 | 1 848 269.00 | | 1 848 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 691.00 | 2 424 691.00 | | 2 424 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 227.00 | 2 746 227.00 | 1 900 000.00 | 4 646 227.00 |
VW T.V.A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 329.00 | 6 113 329.00 | | 6 113 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 840.00 | | | 12 840.00 |