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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 278.00 | 31 860.00 | 418.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 811.00 | 7 046.00 | 5 764.00 | 12 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 089.00 | 38 906.00 | 14 182.00 | 53 089.00 |
BN En cours de production de biens | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 684.00 | 51 935.00 | 405 749.00 | 457 684.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 216 133.00 | | 216 133.00 | 216 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 799.00 | 51 935.00 | 672 864.00 | 724 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 433.00 | 90 841.00 | 696 591.00 | 787 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 129.00 | 331 129.00 | | 331 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DH Report à nouveau | -485 656.00 | -839 543.00 | | -485 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 424.00 | 353 886.00 | | 166 424.00 |
DL TOTAL (I) | 24 840.00 | -141 584.00 | | 24 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 15 048.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 371.00 | 134 282.00 | | 261 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 694.00 | 20 050.00 | | 34 694.00 |
EA Autres dettes | 375 498.00 | 434 931.00 | | 375 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 751.00 | 604 450.00 | | 671 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 591.00 | 462 866.00 | | 696 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 751.00 | 604 450.00 | | 671 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 913.00 | 1 994.00 | | 36 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 1 994.00 | | 5 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 902.00 | | 1 203.00 | 52 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | | 1 203.00 | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 902.00 | | 1 203.00 | 52 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 498.00 | 375 498.00 | | 375 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 462.00 | 484 462.00 | | 484 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 462.00 | 484 462.00 | | 484 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 751.00 | 671 751.00 | | 671 751.00 |