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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 678.00 | 52 769.00 | 6 909.00 | 59 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 087.00 | 27 645.00 | 40 442.00 | 68 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 835.00 | 81 962.00 | 48 873.00 | 130 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BN En cours de production de biens | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 876.00 | | 348 876.00 | 348 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 711.00 | 81 962.00 | 397 749.00 | 479 711.00 |
CU Autres participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 690.00 | 58 764.00 | | 90 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 074.00 | 41 926.00 | | 66 074.00 |
DL TOTAL (I) | 190 864.00 | 134 790.00 | | 190 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | 18 064.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 72 392.00 | | 110 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 097.00 | 47 648.00 | | 57 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 885.00 | 138 103.00 | | 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 749.00 | 272 893.00 | | 397 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 366.00 | | 30 949.00 | 138 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 480.00 | 130 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 480.00 | 127 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | | 30 927.00 | 135 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 23.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 886.00 | 4 721.00 | 5 165.00 | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 885.00 | 201 719.00 | 5 165.00 | 206 885.00 |