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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 727.00 | 101 660.00 | 41 067.00 | 142 727.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 599.00 | 101 660.00 | 59 939.00 | 161 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
072 Créances – Autres | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
084 Disponibilités | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
110 Total général Actif | 318 942.00 | 101 660.00 | 217 282.00 | 318 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 730.00 | | | 439 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
230 Autres produits | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 524.00 | | | 450 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
252 Charges sociales | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
262 Autres charges | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 755.00 | | | 443 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |