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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 420.00 | 132 945.00 | 15 475.00 | 148 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 204.00 | 39 623.00 | 20 581.00 | 60 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 469.00 | 37 769.00 | 10 700.00 | 48 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 275.00 | 210 337.00 | 53 938.00 | 264 275.00 |
BT Marchandises | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BZ Autres créances | 385 958.00 | | 385 958.00 | 385 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 861.00 | | 579 861.00 | 579 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 136.00 | 210 337.00 | 633 800.00 | 844 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 474 397.00 | 375 491.00 | | 474 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | 98 906.00 | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 502 927.00 | 482 647.00 | | 502 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 312.00 | 26 058.00 | | 37 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 1 340.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 816.00 | 51 128.00 | | 55 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 20 778.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 4 217.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 872.00 | 103 521.00 | | 130 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 800.00 | 586 168.00 | | 633 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 837.00 | 96 277.00 | | 125 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 773.00 | 8 903.00 | | 22 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VC Groupe et associés | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 540.00 | 9 505.00 | 5 035.00 | 14 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 140.00 | 393 140.00 | | 393 140.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 872.00 | 125 837.00 | 5 035.00 | 130 872.00 |