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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 134 833.00 | 124 037.00 | 10 795.00 | 134 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 910.00 | 105 255.00 | 34 655.00 | 139 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 192.00 | 237 591.00 | 47 601.00 | 285 192.00 |
BT Marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 822.00 | 237 591.00 | 198 230.00 | 435 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
DH Report à nouveau | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DL TOTAL (I) | 130 148.00 | | | 130 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 518.00 | | | 522 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 504.00 | | | 495 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 033.00 | | 8 158.00 | 277 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 883.00 | | 8 158.00 | 276 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 535.00 | 19 056.00 | | 218 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668.00 | | | 668.00 |
ST Autres comptes | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 413.00 | | | 219 413.00 |