| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 365.00 | 99 809.00 | 555.00 | 100 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 51 425.00 | 41 702.00 | 93 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | 6 736.00 | 700.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 944.00 | 157 971.00 | 217 973.00 | 375 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 655.00 | 14 565.00 | 84 090.00 | 98 655.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 765.00 | 14 565.00 | 139 200.00 | 153 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 710.00 | 172 537.00 | 357 173.00 | 529 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | 4 598.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | -3 309.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 96 570.00 | 94 900.00 | | 96 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942.00 | 56 761.00 | | 60 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 124.00 | 46 498.00 | | 86 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 561.00 | 77 609.00 | | 48 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 120.00 | 64 386.00 | | 62 120.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 1 743.00 | | 2 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 602.00 | 278 504.00 | | 260 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 173.00 | 373 405.00 | | 357 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 039.00 | 244 594.00 | | 232 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
FG Production vendue services | 256 608.00 | | 256 608.00 | 256 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 617.00 | | 355 617.00 | 355 617.00 |
FM Production stockée | | | 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 166.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 1 166.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 9 358.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 9 358.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -8 192.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 538.00 | 371 549.00 | | 398 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 868.00 | 374 859.00 | | 396 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | -3 309.00 | | 1 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 782.00 | | 1 936.00 | 512 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 773.00 | 375 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 313.00 | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 461.00 | 193 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 018.00 | | 1 936.00 | 320 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 363.00 | 18 048.00 | 136 177.00 | 269 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 051.00 | 18 048.00 | 125 864.00 | 259 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
6T Sur comptes clients | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 9 185.00 | 23 171.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 605.00 | 130 605.00 | | 130 605.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 603.00 | 232 038.00 | 23 171.00 | 260 603.00 |