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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 812.00 | 30 767.00 | 3 045.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 812.00 | 30 767.00 | 3 045.00 | 33 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 319.00 | 30 767.00 | 137 552.00 | 168 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 392.00 | 106 579.00 | | 110 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 249.00 | 3 814.00 | | 8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 129 641.00 | 121 392.00 | | 129 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 2 403.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 2 938.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 517.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911.00 | 5 858.00 | | 7 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 552.00 | 127 250.00 | | 137 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911.00 | 5 858.00 | | 7 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 673.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 339.00 | 31 905.00 | | 33 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 090.00 | 28 092.00 | | 25 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 249.00 | 3 814.00 | | 8 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 062.00 | | 2 750.00 | 31 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | | 2 750.00 | 31 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | 971.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 971.00 | | 29 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |