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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 348.00 | 102 321.00 | 6 026.00 | 108 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 426.00 | 119 435.00 | 18 991.00 | 138 426.00 |
BT Marchandises | 934 272.00 | 4 131.00 | 930 141.00 | 934 272.00 |
BZ Autres créances | 4 202 601.00 | | 4 202 601.00 | 4 202 601.00 |
CF Disponibilités | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 598.00 | 4 131.00 | 5 234 468.00 | 5 238 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 024.00 | 123 565.00 | 5 253 459.00 | 5 377 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 230 944.00 | 725 713.00 | | 230 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 537.00 | -494 770.00 | | -261 537.00 |
DL TOTAL (I) | 669 406.00 | 930 944.00 | | 669 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 598.00 | 399 982.00 | | 1 824 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 515.00 | 1 031 277.00 | | 2 461 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 927.00 | 132 290.00 | | 218 927.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 378.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 052.00 | 1 563 927.00 | | 4 584 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 459.00 | 2 494 871.00 | | 5 253 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 521 398.00 | | 25 521 398.00 | 25 521 398.00 |
FG Production vendue services | 1 392 903.00 | | 1 392 903.00 | 1 392 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 914 301.00 | | 26 914 301.00 | 26 914 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 924 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 891 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 179 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 171 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | 1 816.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | 1 816.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 930 239.00 | 16 104 454.00 | | 26 930 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 191 776.00 | 16 599 224.00 | | 27 191 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 537.00 | -494 770.00 | | -261 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 147.00 | | 2 293.00 | 136 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 138 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 055.00 | | 2 293.00 | 106 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 809.00 | 8 626.00 | | 110 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 696.00 | 8 626.00 | | 93 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 515.00 | 2 461 515.00 | | 2 461 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 598.00 | 1 824 598.00 | | 1 824 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 048.00 | 3 659 048.00 | | 3 659 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 989.00 | 4 233 025.00 | 12 965.00 | 4 245 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 052.00 | 4 584 052.00 | | 4 584 052.00 |