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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 050.00 | 106 553.00 | 60 498.00 | 167 050.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 965.00 | 106 553.00 | 61 413.00 | 167 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
084 Disponibilités | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
110 Total général Actif | 306 974.00 | 106 553.00 | 200 422.00 | 306 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 625.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 408.00 | 432.00 | | 1 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 333.00 | 148 296.00 | | 229 333.00 |
222 Production stockée | 22 152.00 | 2 262.00 | | 22 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 994.00 | 152 203.00 | | 252 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 099.00 | 76 647.00 | | 97 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 382.00 | -17 468.00 | | -6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 54 140.00 | 33 238.00 | | 54 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 363.00 | | 1 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 762.00 | 35 941.00 | | 62 762.00 |
252 Charges sociales | 7 228.00 | 2 139.00 | | 7 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 715.00 | 19 313.00 | | 19 715.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 14.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 169.00 | 151 187.00 | | 236 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 825.00 | 1 016.00 | | 16 825.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 149.00 | 3 526.00 | | 11 149.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 777.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 986.00 | | 3 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 359.00 | 2 783.00 | | 23 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 568.00 | | | 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |