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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 347.00 | 20 122.00 | 225.00 | 20 347.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 629.00 | 272.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 795.00 | 13 867.00 | 7 929.00 | 21 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 077.00 | 40 618.00 | 155 459.00 | 196 077.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
BZ Autres créances | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 981.00 | 40 618.00 | 409 363.00 | 449 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
DL TOTAL (I) | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 420.00 | | | 315 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 363.00 | | | 409 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
FM Production stockée | | | -48 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 297.00 | | | -16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 444.00 | | | 142 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 7 986.00 | | 32 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 2 422.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 5 564.00 | | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 663.00 | 20 591.00 | 73 072.00 | 93 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 926.00 | 132 959.00 | 1 967.00 | 134 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 420.00 | 242 348.00 | 73 072.00 | 315 420.00 |