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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 215.00 | 310 243.00 | 127 972.00 | 438 215.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 414.00 | 310 243.00 | 225 171.00 | 535 414.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
072 Créances – Autres | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
110 Total général Actif | 627 489.00 | 310 243.00 | 317 246.00 | 627 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 674.00 | 5 997.00 | | 4 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 285.00 | 156 026.00 | | 138 285.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 970.00 | 162 024.00 | | 142 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 844.00 | 2 869.00 | | 2 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | 486.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 51 334.00 | 53 276.00 | | 51 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 6 086.00 | | 6 076.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 772.00 | 56 209.00 | | 50 772.00 |
252 Charges sociales | 4 240.00 | 4 722.00 | | 4 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 058.00 | 34 452.00 | | 30 058.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 762.00 | 158 113.00 | | 145 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 792.00 | 3 911.00 | | -2 792.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 155.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 434.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 991.00 | 49.00 | | 5 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36.00 | 2 583.00 | | -36.00 |