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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 535.00 | 20 329.00 | 38 206.00 | 58 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 135.00 | 21 879.00 | 53 256.00 | 75 135.00 |
060 Stock marchandises | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
110 Total général Actif | 177 078.00 | 21 879.00 | 155 199.00 | 177 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 038.00 | 389 113.00 | | 425 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 1 543.00 | 1 428.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 581.00 | 391 091.00 | | 426 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 653.00 | 262 165.00 | | 283 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 191.00 | -1 087.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 54 514.00 | 61 456.00 | | 54 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 3 493.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 408.00 | 32 866.00 | | 45 408.00 |
252 Charges sociales | 22 958.00 | 19 705.00 | | 22 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 074.00 | 2 857.00 | | 8 074.00 |
256 Dotations aux provisions | | 74.00 | | |
262 Autres charges | 104.00 | 278.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 732.00 | 381 807.00 | | 418 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 849.00 | 9 284.00 | | 7 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 669.00 | 30.00 | | 1 669.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 322.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 317.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 822.00 | 8 675.00 | | 8 822.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |