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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 327.00 | 124 178.00 | 24 149.00 | 148 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 126.00 | 124 178.00 | 46 949.00 | 171 126.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
110 Total général Actif | 245 209.00 | 124 178.00 | 121 032.00 | 245 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 538.00 | | | 276 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
252 Charges sociales | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 297.00 | | | 247 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |