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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 101.00 | 56 857.00 | 8 244.00 | 65 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 490.00 | 134 076.00 | 43 415.00 | 177 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 849.00 | 190 932.00 | 614 917.00 | 805 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 702.00 | 59 215.00 | 3 513 487.00 | 3 572 702.00 |
BZ Autres créances | 3 453 850.00 | | 3 453 850.00 | 3 453 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 1 891 575.00 | | 1 891 575.00 | 1 891 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 491.00 | 59 215.00 | 8 993 276.00 | 9 052 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 341.00 | 250 148.00 | 9 608 193.00 | 9 858 341.00 |
CU Autres participations | 562 728.00 | | 562 728.00 | 562 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 656 556.00 | 2 298 694.00 | | 3 656 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 436.00 | 1 357 862.00 | | 2 010 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 991.00 | 3 766 556.00 | | 5 776 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 955.00 | 843 632.00 | | 1 277 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 685.00 | 1 238 466.00 | | 1 680 685.00 |
EA Autres dettes | 125 535.00 | 162 593.00 | | 125 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 164.00 | 364 066.00 | | 746 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 202.00 | 2 608 757.00 | | 3 831 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 193.00 | 6 425 312.00 | | 9 608 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 659 151.00 | 434 062.00 | 9 093 213.00 | 8 659 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 659 151.00 | 434 062.00 | 9 093 213.00 | 8 659 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 685.00 | 23 368.00 | | 20 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 685.00 | 23 368.00 | | 70 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 653.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 570.00 | 50 000.00 | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | 52 220.00 | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 575.00 | -28 852.00 | | 53 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 860.00 | -16 527.00 | | 109 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 090.00 | 7 648 404.00 | | 9 237 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 654.00 | 6 290 542.00 | | 7 226 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 436.00 | 1 357 862.00 | | 2 010 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 730.00 | | 51 225.00 | 851 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 098.00 | | 563 258.00 | 37 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 097.00 | 60 009.00 | 805 849.00 | 37 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 209.00 | 65 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 177 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 935.00 | | 19 374.00 | 57 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 439.00 | | 31 851.00 | 193 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 646.00 | 73 296.00 | 60 010.00 | 177 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 238.00 | 18 829.00 | 12 210.00 | 50 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 408.00 | 54 467.00 | 47 800.00 | 127 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 011.00 | 16 205.00 | | 43 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 011.00 | 16 205.00 | | 43 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 011.00 | 16 205.00 | 50 000.00 | 93 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 955.00 | 1 277 955.00 | | 1 277 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 199.00 | 575 199.00 | | 575 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 277.00 | 348 277.00 | | 348 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 164.00 | 746 164.00 | | 746 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 702.00 | 3 572 702.00 | | 3 572 702.00 |
VB T. V. A. | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 570.00 | 3 234 570.00 | | 3 234 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129 116.00 | 7 128 916.00 | 200.00 | 7 129 116.00 |
VW T.V.A. | 704 309.00 | 704 309.00 | | 704 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 202.00 | 3 831 202.00 | | 3 831 202.00 |