| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 264.00 | 543 986.00 | 6 278.00 | 550 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 414.00 | 543 986.00 | 21 428.00 | 565 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 458.00 | | 145 458.00 | 145 458.00 |
BZ Autres créances | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
CF Disponibilités | 534 349.00 | | 534 349.00 | 534 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 410.00 | | 1 039 410.00 | 1 039 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 824.00 | 543 986.00 | 1 060 838.00 | 1 604 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 840.00 | | | 317 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
DL TOTAL (I) | 572 528.00 | | | 572 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 326.00 | | | 346 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 309.00 | | | 488 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 838.00 | | | 1 060 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 517.00 | | | 395 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 980.00 | | 1 419 980.00 | 1 419 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 980.00 | | 1 419 980.00 | 1 419 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 54 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 046.00 | | | 1 433 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 357.00 | | | 1 233 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 529.00 | | 25.00 | 584 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 565 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 550 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 404.00 | | | 569 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 547.00 | 3 580.00 | 19 140.00 | 559 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 547.00 | 3 580.00 | 19 140.00 | 559 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 326.00 | 253 533.00 | 68 890.00 | 346 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VC Groupe et associés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 211.00 | 505 061.00 | 150.00 | 505 211.00 |
VW T.V.A. | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 309.00 | 395 517.00 | 68 890.00 | 488 309.00 |