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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 10 155.00 | 1 671.00 | 11 827.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 927.00 | 10 155.00 | 17 771.00 | 27 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
110 Total général Actif | 66 064.00 | 10 155.00 | 55 908.00 | 66 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 908.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
252 Charges sociales | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 484.00 | | | -20 484.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 397.00 | | | -20 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |