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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AP Constructions | 54 695.00 | 49 261.00 | 5 434.00 | 54 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 671.00 | 76 388.00 | 5 283.00 | 81 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 785.00 | 137 849.00 | 22 935.00 | 160 785.00 |
BT Marchandises | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 609.00 | 1 798.00 | 170 811.00 | 172 609.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 435 425.00 | | 435 425.00 | 435 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 350.00 | 1 798.00 | 665 552.00 | 667 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 135.00 | 139 647.00 | 688 488.00 | 828 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 986.00 | 394 124.00 | | 422 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 37 457.00 | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 522 613.00 | 448 081.00 | | 522 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 137.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 112 800.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | 58 534.00 | | 59 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 883.00 | 81 239.00 | | 89 883.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 14 730.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 874.00 | 267 439.00 | | 165 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 488.00 | 715 521.00 | | 688 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 874.00 | 267 439.00 | | 165 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 599.00 | | 49.00 | 173 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 160 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 863.00 | 140 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 49.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 459.00 | 7 254.00 | 12 863.00 | 143 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 079.00 | 7 254.00 | 12 863.00 | 135 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | | 264.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | | 264.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | | 264.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 343.00 | 171 973.00 | 14 370.00 | 186 343.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |