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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 130 330.00 | | 130 330.00 | 130 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
AN Terrains | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
AP Constructions | 31 691.00 | 10 909.00 | 20 782.00 | 31 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 067.00 | 86 393.00 | 12 674.00 | 99 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 776.00 | 322 856.00 | 145 920.00 | 468 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 273.00 | 545 902.00 | 343 370.00 | 889 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BT Marchandises | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
CF Disponibilités | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 115.00 | | 358 115.00 | 358 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 388.00 | 545 902.00 | 701 485.00 | 1 247 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DH Report à nouveau | -248 496.00 | | | -248 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 890.00 | | | 261 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
EA Autres dettes | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 432.00 | | | 580 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 485.00 | | | 701 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 190.00 | | | 448 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
FD Production vendue biens | 499 585.00 | | 499 585.00 | 499 585.00 |
FG Production vendue services | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 652.00 | | 765 652.00 | 765 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 055.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 345.00 | | | 879 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 131.00 | | | 839 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 997.00 | | 52 277.00 | 836 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 549.00 | | 52 273.00 | 653 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | 4.00 | 23 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 847.00 | 27 055.00 | | 518 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 339.00 | 27 055.00 | | 489 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 371.00 | 33 129.00 | 132 242.00 | 165 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 956.00 | 207 571.00 | 23 385.00 | 230 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 432.00 | 448 190.00 | 132 242.00 | 580 432.00 |