| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 381.00 | 259.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 327.00 | 10 524.00 | 37 802.00 | 48 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 101.00 | 29 209.00 | 147 891.00 | 177 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 685.00 | 10 595.00 | 239 090.00 | 249 685.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 412.00 | 10 595.00 | 330 817.00 | 341 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 513.00 | 39 805.00 | 478 708.00 | 518 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 554.00 | 5 985.00 | | 9 554.00 |
DG Autres réserves | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
DH Report à nouveau | | -11 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | 15 094.00 | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 209 375.00 | 182 553.00 | | 209 375.00 |
DP Provisions pour risques | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 084.00 | 30 842.00 | | 29 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 22 013.00 | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 003.00 | 184 660.00 | | 201 003.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 138.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 503.00 | 240 104.00 | | 263 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 708.00 | 428 487.00 | | 478 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 846.00 | 237 653.00 | | 254 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 038.00 | | 40 817.00 | 141 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 754.00 | 177 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 63 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | | 40 743.00 | 27 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | 74.00 | 11 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 747.00 | 4 061.00 | 4 599.00 | 29 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 4 061.00 | 4 599.00 | 26 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830.00 | 5 830.00 | 5 830.00 | 5 830.00 |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | 1 095.00 | 1 797.00 | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | 1 095.00 | 1 797.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 126.00 | 6 925.00 | 7 627.00 | 17 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 1 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 830.00 | 5 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | -155.00 | 1 655.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 588.00 | 3 931.00 | 8 657.00 | 12 588.00 |
VI Groupe et associés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 575.00 | 255 920.00 | 1 655.00 | 257 575.00 |
VW T.V.A. | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 503.00 | 254 846.00 | 8 657.00 | 263 503.00 |