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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 359 537.00 | 3 979 973.00 | 3 379 564.00 | 7 359 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770 332.00 | 6 062 036.00 | 3 708 296.00 | 9 770 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 223.00 | | 559 223.00 | 559 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 689 092.00 | 10 042 009.00 | 7 647 083.00 | 17 689 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 876.00 | | 351 876.00 | 351 876.00 |
BZ Autres créances | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
CF Disponibilités | 992 516.00 | | 992 516.00 | 992 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 842.00 | | 1 542 842.00 | 1 542 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 231 936.00 | 10 042 009.00 | 9 189 927.00 | 19 231 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 901.00 | -1 887 417.00 | | -1 464 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 535.00 | 422 515.00 | | 697 535.00 |
DK Provisions réglementées | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | -735 402.00 | -1 454 901.00 | | -735 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 541.00 | 324 300.00 | | 1 005 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 541.00 | 324 300.00 | | 1 005 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 098.00 | 9 300 938.00 | | 8 140 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 023.00 | 24 795.00 | | 294 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 529.00 | 403 656.00 | | 413 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | 14 251.00 | | 72 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 919 787.00 | 9 770 220.00 | | 8 919 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 927.00 | 8 639 619.00 | | 9 189 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 656.00 | 1 630 723.00 | | 2 033 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 023.00 | | | 294 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 402.00 | | 2 078 402.00 | 2 078 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 402.00 | | 2 078 402.00 | 2 078 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 963.00 | 71 121.00 | | -21 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 116.00 | 2 536 277.00 | | 2 110 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 578.00 | 2 113 762.00 | | 1 412 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 535.00 | 422 515.00 | | 697 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 009 891.00 | | 679 203.00 | 17 009 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 689 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 129 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 450 668.00 | | 679 203.00 | 16 450 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 223.00 | | | 559 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701 966.00 | 340 044.00 | | 9 701 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701 966.00 | 340 044.00 | | 9 701 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 300.00 | 682 909.00 | 1 667.00 | 324 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 300.00 | 682 909.00 | 1 667.00 | 324 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 530.00 | 413 530.00 | | 413 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 223.00 | | 559 223.00 | 559 223.00 |
UX Autres créances clients | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |
VB T. V. A. | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 139 497.00 | 1 253 366.00 | 5 383 408.00 | 8 139 497.00 |
VI Groupe et associés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 441.00 | | | 1 161 441.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 549.00 | 550 326.00 | 559 223.00 | 1 109 549.00 |
VW T.V.A. | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 919 788.00 | 2 033 657.00 | 5 383 408.00 | 8 919 788.00 |