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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 6 507.00 | 726.00 | 7 234.00 |
AH Fonds commercial | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 416.00 | 157 879.00 | 28 537.00 | 186 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 873.00 | 74 035.00 | 47 837.00 | 121 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 416.00 | 238 421.00 | 294 993.00 | 533 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 872.00 | 2 581.00 | 233 291.00 | 235 872.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CF Disponibilités | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 551.00 | 2 581.00 | 412 970.00 | 415 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 968.00 | 241 003.00 | 707 964.00 | 948 968.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 307 620.00 | 357 433.00 | | 307 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 693.00 | -49 812.00 | | -12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 377 427.00 | 390 120.00 | | 377 427.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 020.00 | 101 462.00 | | 79 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 11 981.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 29 899.00 | | 25 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 115.00 | 187 540.00 | | 212 115.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 1 800.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 037.00 | 332 684.00 | | 323 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 964.00 | 722 804.00 | | 707 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 274.00 | 71 995.00 | | 45 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
UX Autres créances clients | 232 774.00 | 232 774.00 | | 232 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 021.00 | 33 747.00 | 45 274.00 | 79 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 641.00 | 260 641.00 | | 260 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 747.00 | 221 473.00 | 45 274.00 | 266 747.00 |