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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6.00 | 6 854.00 | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 431.00 | 1 284.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 681.00 | 1 655 705.00 | 1 108 976.00 | 2 764 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 468.00 | | 771 468.00 | 771 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 431.00 | 1 656 142.00 | 1 910 289.00 | 3 566 431.00 |
BT Marchandises | 461 998.00 | | 461 998.00 | 461 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 2 230 778.00 | | 2 230 778.00 | 2 230 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230 298.00 | | 1 230 298.00 | 1 230 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 914.00 | | 4 056 914.00 | 4 056 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 345.00 | 1 656 142.00 | 5 967 203.00 | 7 623 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 073.00 | 961 269.00 | | 1 530 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 092.00 | 868 805.00 | | 916 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 165.00 | 1 940 073.00 | | 2 556 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 591.00 | 1 330 956.00 | | 1 829 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 288.00 | 346 313.00 | | 272 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 160 059.00 | | 19 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 2 269.00 | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 142.00 | 1 938 504.00 | | 1 284 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 038.00 | 3 778 100.00 | | 3 411 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 203.00 | 5 718 173.00 | | 5 967 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 829 591.00 | | | 1 829 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 660.00 | | 1 633 493.00 | 2 700 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 814.00 | 193 908.00 | 3 566 431.00 | 573 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 814.00 | 193 908.00 | 3 536 150.00 | 573 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 901.00 | | 1 623 970.00 | 2 679 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | 2 663.00 | 19 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 356.00 | 647 958.00 | 187 172.00 | 1 195 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 343.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 268.00 | 647 609.00 | 187 172.00 | 1 195 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 288.00 | 272 288.00 | | 272 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284 142.00 | 1 284 142.00 | | 1 284 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 591.00 | | 1 829 591.00 | 1 829 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 298.00 | 1 230 298.00 | | 1 230 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 088.00 | 1 364 138.00 | 4 950.00 | 1 369 088.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 038.00 | 1 581 447.00 | 1 829 591.00 | 3 411 038.00 |