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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 572.00 | 26 156.00 | 5 416.00 | 31 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 932.00 | 26 156.00 | 23 776.00 | 49 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 072.00 | | 252 072.00 | 252 072.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 565.00 | | 324 565.00 | 324 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 497.00 | 26 156.00 | 348 341.00 | 374 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 341.00 | | | 348 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 916.00 | | 671 916.00 | 671 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 916.00 | | 671 916.00 | 671 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 79 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 894.00 | | | 715 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 273.00 | | | 713 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 073.00 | | 5 128.00 | 95 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 269.00 | 49 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 269.00 | 31 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 713.00 | | 5 128.00 | 76 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743.00 | 2 682.00 | 50 269.00 | 73 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 743.00 | 2 682.00 | 50 269.00 | 73 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 451.00 | 323 091.00 | 18 360.00 | 341 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 304.00 | 276 304.00 | | 276 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
ST Autres comptes | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 645.00 | | | 344 645.00 |