| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AP Constructions | 934 350.00 | 175 741.00 | 758 609.00 | 934 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 231.00 | 57 188.00 | 30 043.00 | 87 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 755.00 | 311 853.00 | 120 902.00 | 432 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 519.00 | 545 511.00 | 1 063 007.00 | 1 608 519.00 |
BT Marchandises | 98 683.00 | | 98 683.00 | 98 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 134 452.00 | | 134 452.00 | 134 452.00 |
CF Disponibilités | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 759.00 | | 343 759.00 | 343 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 278.00 | 545 511.00 | 1 406 767.00 | 1 952 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 491 000.00 | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 290.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 655.00 | 120 258.00 | | 102 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 670.00 | 57 195.00 | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 621 873.00 | 679 743.00 | | 621 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 368.00 | 602 544.00 | | 620 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 090.00 | 92 136.00 | | 121 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 24 859.00 | | 37 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 41 828.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 894.00 | 764 366.00 | | 784 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 767.00 | 1 444 109.00 | | 1 406 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 362.00 | | 1 916 362.00 | 1 916 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 362.00 | | 1 916 362.00 | 1 916 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 636.00 | |
GE Autres charges | | | 15 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 10 525.00 | | 14 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 944.00 | 23 069.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 23 069.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | -12 544.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | 41 611.00 | | 30 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 362.00 | 2 004 268.00 | | 1 933 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 707.00 | 1 884 010.00 | | 1 830 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 655.00 | 120 258.00 | | 102 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 790.00 | 65 636.00 | 6 915.00 | 486 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 061.00 | 65 636.00 | 6 915.00 | 486 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 368.00 | 41 174.00 | 171 928.00 | 620 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 894.00 | 205 700.00 | 171 928.00 | 784 894.00 |