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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 129.00 | 1 198.00 | 1 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 008.00 | | 308 008.00 | 308 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 364.00 | 129.00 | 309 235.00 | 309 364.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 441.00 | 129.00 | 357 312.00 | 357 441.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 227 468.00 | | | 227 468.00 |
DH Report à nouveau | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 312.00 | | | 357 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 543.00 | | 4 820.00 | 304 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 543.00 | | 3 492.00 | 304 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 008.00 | | 308 008.00 | 308 008.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 671.00 | 2 663.00 | 308 008.00 | 310 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | | | 52.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491.00 | | | 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |