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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 884.00 | 961 827.00 | 1 057.00 | 962 884.00 |
AN Terrains | 2 370 880.00 | 1 404 146.00 | 966 734.00 | 2 370 880.00 |
AP Constructions | 28 623 732.00 | 9 107 116.00 | 19 516 617.00 | 28 623 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 770 190.00 | 33 057 172.00 | 11 713 018.00 | 44 770 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 754 702.00 | 44 530 260.00 | 32 224 442.00 | 76 754 702.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 800 376.00 | | 4 800 376.00 | 4 800 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 376.00 | | 4 800 376.00 | 4 800 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 555 078.00 | 44 530 260.00 | 37 024 817.00 | 81 555 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182.00 | 6 083.00 | | 2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 649.00 | 1 031 099.00 | | 1 417 649.00 |
DL TOTAL (I) | 17 919 831.00 | 17 537 182.00 | | 17 919 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 363 036.00 | 24 453 600.00 | | 18 363 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 242.00 | 203 392.00 | | 392 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 709.00 | 367 866.00 | | 349 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 104 987.00 | 25 355 423.00 | | 19 104 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 024 817.00 | 42 892 605.00 | | 37 024 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 475 277.00 | | 6 475 277.00 | 6 475 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 277.00 | | 6 475 277.00 | 6 475 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 486.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -500.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 042.00 | 547 274.00 | | 595 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 926.00 | 6 783 985.00 | | 6 798 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 278.00 | 5 752 886.00 | | 5 381 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 649.00 | 1 031 099.00 | | 1 417 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 729 000.00 | | 2 157 000.00 | 75 729 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 130 000.00 | | 76 756 000.00 | -1 130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 130 000.00 | | 76 756 000.00 | -1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 729 000.00 | | 2 157 000.00 | 72 729 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 555 000.00 | 3 979 000.00 | -4 000.00 | 40 555 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 593 000.00 | 3 979 000.00 | -4 000.00 | 39 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 105 000.00 | 4 863 000.00 | 13 500 000.00 | 19 105 000.00 |