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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 554.00 | 155 664.00 | 92 890.00 | 248 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 076.00 | 155 664.00 | 185 412.00 | 341 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 168 552.00 | | 168 552.00 | 168 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 924.00 | | 261 924.00 | 261 924.00 |
110 Total général Actif | 603 001.00 | 155 664.00 | 447 336.00 | 603 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 737.00 | | | 320 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 392.00 | | | 113 392.00 |