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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | 11 864.00 | 7 398.00 | 19 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | 7 334.00 | 1 011.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 943.00 | 421 274.00 | 736 668.00 | 1 157 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
BZ Autres créances | 492 704.00 | | 492 704.00 | 492 704.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 725.00 | | 662 725.00 | 662 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 668.00 | 421 274.00 | 1 399 393.00 | 1 820 668.00 |
CU Autres participations | 1 130 335.00 | 402 076.00 | 728 259.00 | 1 130 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 912 682.00 | 783 903.00 | | 912 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037.00 | 128 778.00 | | 197 037.00 |
DK Provisions réglementées | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 273.00 | 1 035 236.00 | | 1 232 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 863.00 | 23 752.00 | | 17 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | 74 544.00 | | 78 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 800.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 045.00 | 69 253.00 | | 68 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 121.00 | 170 749.00 | | 167 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 393.00 | 1 205 984.00 | | 1 399 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 596.00 | | 285 596.00 | 285 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 596.00 | | 285 596.00 | 285 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7 428.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 7 428.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -725.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 33 916.00 | | 23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 577.00 | 300 790.00 | | 431 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 540.00 | 172 011.00 | | 234 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 037.00 | 128 778.00 | | 197 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 144.00 | | 799.00 | 1 157 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | | 799.00 | 7 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 335.00 | | | 1 130 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 815.00 | 1 383.00 | | 17 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 1 133.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 250.00 | | 7 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 076.00 | | | 402 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 840.00 | | | 437 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
UX Autres créances clients | 168 931.00 | 168 931.00 | | 168 931.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VC Groupe et associés | 484 811.00 | 484 811.00 | | 484 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 863.00 | 6 008.00 | 11 856.00 | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 634.00 | 661 634.00 | | 661 634.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 721.00 | 152 865.00 | 11 856.00 | 164 721.00 |