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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215.00 | 4 883.00 | 1 332.00 | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 269.00 | 9.00 | 4 277.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512.00 | 9 151.00 | 2 361.00 | 11 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CF Disponibilités | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 935.00 | | 377 935.00 | 377 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 447.00 | 9 151.00 | 380 296.00 | 389 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EA Autres dettes | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 129.00 | | | 253 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 129.00 | | | 253 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 982.00 | | 420 982.00 | 420 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 982.00 | | 420 982.00 | 420 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 982.00 | | | 420 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 1 335.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 1 335.00 | | 7 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VI Groupe et associés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 156.00 | 48 136.00 | 1 020.00 | 49 156.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 129.00 | 253 129.00 | | 253 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YT Sous‐traitance | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |