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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 1 568.00 | 1 563.00 | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 810.00 | 146 103.00 | 127 706.00 | 273 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 431.00 | 131 079.00 | 76 353.00 | 207 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 172.00 | 279 350.00 | 205 822.00 | 485 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 608.00 | 12 500.00 | 95 108.00 | 107 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 835.00 | 5 815.00 | 133 020.00 | 138 835.00 |
BZ Autres créances | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CF Disponibilités | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 109.00 | 18 315.00 | 315 794.00 | 334 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 281.00 | 297 665.00 | 521 616.00 | 819 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 620.00 | | | 329 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 616.00 | | | 521 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 952.00 | | | 181 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 552.00 | 51 798.00 | | 227 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 480.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 865.00 | 51 318.00 | | 225 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 334.00 | 5 815.00 | 43 334.00 | 43 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 334.00 | 18 315.00 | 43 334.00 | 43 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 334.00 | 18 315.00 | 43 334.00 | 43 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 155.00 | 59 487.00 | 147 668.00 | 207 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 524.00 | 188 324.00 | 200.00 | 188 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 620.00 | 181 952.00 | 147 668.00 | 329 620.00 |