| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 004.00 | 6 878.00 | 1 126.00 | 8 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 004.00 | 6 878.00 | 1 126.00 | 8 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
110 Total général Actif | 26 582.00 | 6 878.00 | 19 704.00 | 26 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 079.00 | 58 389.00 | | 58 079.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 080.00 | 58 390.00 | | 58 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 373.00 | -1 373.00 | | 1 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | 2 255.00 | | 95.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -90.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 27 389.00 | 25 489.00 | | 27 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 2 659.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 465.00 | 26 353.00 | | 30 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 270.00 | | 53.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 443.00 | 55 565.00 | | 62 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 363.00 | 2 825.00 | | -4 363.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 363.00 | 2 658.00 | | -4 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |