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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 702.00 | 71 996.00 | 25 706.00 | 97 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 321.00 | 36 951.00 | 122 369.00 | 159 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 710.00 | 112 598.00 | 598 113.00 | 710 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 705.00 | 14 363.00 | 19 342.00 | 33 705.00 |
BZ Autres créances | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CF Disponibilités | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 717.00 | 14 363.00 | 277 354.00 | 291 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 427.00 | 126 961.00 | 875 466.00 | 1 002 427.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 438.00 | 8 180.00 | | 10 438.00 |
DG Autres réserves | 40 016.00 | 47 108.00 | | 40 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 45 165.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 588 247.00 | 600 454.00 | | 588 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 611.00 | 443 912.00 | | 148 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 109.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 30 797.00 | | 28 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 926.00 | 124 863.00 | | 109 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 220.00 | 599 682.00 | | 287 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 466.00 | 1 200 135.00 | | 875 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 220.00 | 599 682.00 | | 287 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 765.00 | | 15 945.00 | 694 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 650.00 | | | 453 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 077.00 | | 15 945.00 | 241 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 311.00 | 32 287.00 | | 80 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 92.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 32 194.00 | | 76 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 427.00 | | 2 064.00 | 16 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 427.00 | | 2 064.00 | 16 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 427.00 | | 2 064.00 | 16 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UX Autres créances clients | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 301.00 | | | 295 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VW T.V.A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 220.00 | 287 220.00 | | 287 220.00 |