| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 164 000.00 | 31 982.00 | 132 018.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 705.00 | 43 118.00 | 101 587.00 | 144 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 705.00 | 75 100.00 | 274 605.00 | 349 705.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 191.00 | | 3 560 191.00 | 3 560 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 896.00 | 75 100.00 | 3 834 796.00 | 3 909 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 472.00 | 992 472.00 | | 992 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
DH Report à nouveau | 2 781 937.00 | 2 998 917.00 | | 2 781 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 102.00 | -117 733.00 | | -91 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 556.00 | 3 972 904.00 | | 3 782 556.00 |
DP Provisions pour risques | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 489.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 19 465.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841.00 | 22 975.00 | | 6 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 796.00 | 4 041 279.00 | | 3 834 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841.00 | 22 975.00 | | 6 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018.00 | 22 737.00 | | 6 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 120.00 | 140 470.00 | | 97 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 102.00 | -117 733.00 | | -91 102.00 |