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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CF Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 736.00 | | 578 736.00 | 578 736.00 |
CU Autres participations | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 148 651.00 | 195 301.00 | | 148 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 605.00 | 13 350.00 | | 38 605.00 |
DL TOTAL (I) | 458 796.00 | 480 191.00 | | 458 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 800.00 | 53 659.00 | | 76 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 350.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 621.00 | 42 087.00 | | 19 621.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 941.00 | 97 096.00 | | 119 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 736.00 | 577 287.00 | | 578 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 103.00 | -11 393.00 | | -22 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 604.00 | 367 843.00 | | 367 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 999.00 | 354 493.00 | | 328 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 605.00 | 13 350.00 | | 38 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 190.00 | | 2.00 | 430 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 190.00 | | 2.00 | 430 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VI Groupe et associés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |