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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 520.00 | 186 362.00 | 4 157.00 | 190 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 631.00 | 468 000.00 | 1 440 631.00 | 1 908 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 822.00 | 231 126.00 | 97 696.00 | 328 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 902.00 | 1 475 488.00 | 1 555 414.00 | 3 030 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 |
BZ Autres créances | 1 136 279.00 | 10 000.00 | 1 126 279.00 | 1 136 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 740.00 | | 522 740.00 | 522 740.00 |
CF Disponibilités | 972 769.00 | | 972 769.00 | 972 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 035.00 | 10 000.00 | 4 736 035.00 | 4 746 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 936.00 | 1 485 488.00 | 6 291 448.00 | 7 776 936.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 504.00 | 1 010 504.00 | | 1 010 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
DG Autres réserves | 2 230 419.00 | 2 664 049.00 | | 2 230 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 570.00 | 866 369.00 | | 267 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 243.00 | 4 707 672.00 | | 3 675 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 895.00 | 24 841.00 | | 29 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 895.00 | 24 841.00 | | 29 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 139.00 | 100 805.00 | | 68 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 816.00 | 373 074.00 | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 472.00 | 1 170 233.00 | | 715 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 109.00 | 698 501.00 | | 765 109.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 17 998.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 275.00 | 1 218 411.00 | | 990 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 311.00 | 3 579 022.00 | | 2 586 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 448.00 | 8 311 536.00 | | 6 291 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 073.00 | 3 512 896.00 | | 2 553 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 561.00 | | 13 919.00 | 3 057 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 602 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 578.00 | 3 030 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 741.00 | 2 099 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 328 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 995.00 | | 4 896.00 | 2 097 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 636.00 | | 8 023.00 | 326 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 929.00 | | 1 000.00 | 632 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 102.00 | 61 965.00 | 9 578.00 | 365 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 289.00 | 7 814.00 | 3 741.00 | 182 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 813.00 | 54 151.00 | 5 838.00 | 182 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 841.00 | 29 895.00 | 24 841.00 | 24 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 000.00 | | 150 000.00 | 618 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 000.00 | 570 000.00 | 180 000.00 | 678 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 841.00 | 599 895.00 | 204 841.00 | 702 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 895.00 | 174 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 560 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 472.00 | 715 472.00 | | 715 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 058.00 | 188 058.00 | | 188 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 275.00 | 990 275.00 | | 990 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 000.00 | 2 077 000.00 | | 2 077 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 139.00 | 34 901.00 | 33 238.00 | 68 139.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 101.00 | 1 028 101.00 | | 1 028 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 455.00 | 3 250 526.00 | 12 929.00 | 3 263 455.00 |
VW T.V.A. | 424 791.00 | 424 791.00 | | 424 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 311.00 | 2 553 073.00 | 33 238.00 | 2 586 311.00 |