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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641.00 | 4 141.00 | 1 500.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 102.00 | 3 357.00 | 78 744.00 | 82 102.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 948.00 | 3 357.00 | 337 591.00 | 340 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 590.00 | 7 499.00 | 339 091.00 | 346 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 091.00 | | | 339 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 394.00 | | 337 394.00 | 337 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 394.00 | | 337 394.00 | 337 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 866.00 | | | 373 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 586.00 | | | 372 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 5 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 3 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 1 342.00 | 1 535.00 | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 1 342.00 | 1 535.00 | 3 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 410.00 | 80 895.00 | 5 515.00 | 86 410.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
YT Sous‐traitance | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 748.00 | | | 83 748.00 |