| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 417.00 | 38 033.00 | 31 385.00 | 69 417.00 |
040 Immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 559.00 | 38 033.00 | 119 526.00 | 157 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
110 Total général Actif | 162 409.00 | 38 033.00 | 124 376.00 | 162 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 449.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 7 341.00 | 3 966.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 23 160.00 | 22 449.00 | 45 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 058.00 | 30 501.00 | 114 556.00 | 145 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 673.00 | 30 501.00 | 129 171.00 | 159 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 861.00 | 96 946.00 | | 73 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
230 Autres produits | 953.00 | 1 285.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 814.00 | 98 231.00 | | 74 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 826.00 | 29 607.00 | | 10 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 212.00 | -2 480.00 | | 3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 31 359.00 | 36 269.00 | | 31 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 222.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 508.00 | 23 236.00 | | 25 508.00 |
252 Charges sociales | 5 180.00 | 5 205.00 | | 5 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 531.00 | 7 536.00 | | 7 531.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 196.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 865.00 | 100 791.00 | | 85 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 051.00 | -2 559.00 | | -11 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 755.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 74.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 094.00 | -3 388.00 | | -8 094.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 459.00 | 27 225.00 | | 30 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388.00 | 3 235.00 | | -3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 32 571.00 | 35 959.00 | | 32 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 8 482.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 18 252.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 8 154.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 214.00 | 10 033.00 | | 18 214.00 |
EA Autres dettes | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 600.00 | 91 251.00 | | 96 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 171.00 | 127 210.00 | | 129 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 252.00 | 85 825.00 | | 91 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
FD Production vendue biens | 79 474.00 | 17 472.00 | 96 946.00 | 79 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 474.00 | 17 472.00 | 96 946.00 | 79 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 35.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 35.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -35.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 231.00 | 124 514.00 | | 98 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 619.00 | 121 279.00 | | 101 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388.00 | 3 235.00 | | -3 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 278.00 | | 3 780.00 | 141 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 137.00 | | 3 780.00 | 53 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 7 536.00 | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | 7 536.00 | | 22 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 4 816.00 | 5 348.00 | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 7 257.00 | 8 141.00 | 15 398.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 600.00 | 80 136.00 | 16 464.00 | 96 600.00 |