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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 1 622.00 | 2 039.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 156.00 | 7 525.00 | 6 632.00 | 14 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 017.00 | 9 147.00 | 8 871.00 | 18 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 701.00 | 9 147.00 | 52 554.00 | 61 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DG Autres réserves | 53 876.00 | 51 225.00 | | 53 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 844.00 | 2 651.00 | | -13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 41 861.00 | 55 705.00 | | 41 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 131.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 169.00 | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 6 596.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693.00 | 13 896.00 | | 10 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 554.00 | 69 601.00 | | 52 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 883.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 883.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -1 883.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 723.00 | 104 590.00 | | 105 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 567.00 | 101 939.00 | | 119 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 844.00 | 2 651.00 | | -13 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 781.00 | 10 545.00 | | 11 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 598.00 | | 1 419.00 | 16 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | | 1 419.00 | 16 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739.00 | 2 408.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 2 408.00 | | 6 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |