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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 10 159.00 | 2 550.00 | 12 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 709.00 | 10 159.00 | 2 550.00 | 12 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
110 Total général Actif | 114 303.00 | 10 159.00 | 104 144.00 | 114 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 357.00 | 276 198.00 | | 354 357.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 8 500.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 206.00 | 892.00 | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 563.00 | 287 590.00 | | 350 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 449.00 | 126 242.00 | | 170 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 019.00 | -143.00 | | -2 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 745.00 | 8 495.00 | | 10 745.00 |
242 Autres charges externes. | 62 962.00 | 60 494.00 | | 62 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 4 068.00 | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 182.00 | 82 710.00 | | 82 182.00 |
252 Charges sociales | 30 248.00 | 31 178.00 | | 30 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 736.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | | 241.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 361 430.00 | 314 021.00 | | 361 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 867.00 | -26 430.00 | | -10 867.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 230.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 911.00 | -23 405.00 | | -10 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902.00 | | | 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 671.00 | | | 43 671.00 |