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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 158.00 | 14 887.00 | 2 271.00 | 17 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 047.00 | 340 155.00 | 143 891.00 | 484 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 901.00 | 355 042.00 | 146 859.00 | 501 901.00 |
BT Marchandises | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
BZ Autres créances | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 714.00 | | 177 714.00 | 177 714.00 |
CF Disponibilités | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 151.00 | | 1 140 151.00 | 1 140 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 053.00 | 355 042.00 | 1 287 011.00 | 1 642 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
DH Report à nouveau | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
DL TOTAL (I) | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 481.00 | | | 610 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
EA Autres dettes | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 863.00 | | | 927 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 011.00 | | | 1 287 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 948.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 588.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 665.00 | 24 216.00 | 56 450.00 | 80 665.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 373.00 | 240 773.00 | 600.00 | 241 373.00 |
VW T.V.A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 382.00 | 260 932.00 | 56 450.00 | 317 382.00 |