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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 14 955.00 | 1 632.00 | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 059.00 | 205 389.00 | 15 669.00 | 221 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 433.00 | 220 344.00 | 1 518 088.00 | 1 738 433.00 |
BT Marchandises | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 392.00 | | 596 392.00 | 596 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 825.00 | 220 344.00 | 2 114 480.00 | 2 334 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 20 000.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 1 384 942.00 | 1 307 984.00 | | 1 384 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 174.00 | 276 958.00 | | 256 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 117.00 | 1 804 943.00 | | 1 861 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 552.00 | 99 304.00 | | 55 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 439.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 822.00 | 141 832.00 | | 150 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 917.00 | 46 345.00 | | 46 917.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 363.00 | 287 919.00 | | 253 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 480.00 | 2 092 862.00 | | 2 114 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 191.00 | 232 406.00 | | 242 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 249.00 | | 2 269 249.00 | 2 269 249.00 |
FG Production vendue services | 404 258.00 | | 404 258.00 | 404 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 507.00 | | 2 673 507.00 | 2 673 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | 8 152.00 | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | 8 152.00 | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | -8 152.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 741.00 | 101 076.00 | | 92 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 540.00 | 2 708 124.00 | | 2 693 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 366.00 | 2 431 166.00 | | 2 437 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 174.00 | 276 958.00 | | 256 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 091.00 | | 34 341.00 | 1 704 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 677.00 | | 4 970.00 | 232 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414.00 | | 29 371.00 | 21 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 894.00 | 4 450.00 | | 215 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 894.00 | 4 450.00 | | 215 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 552.00 | 44 380.00 | 11 171.00 | 55 552.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 363.00 | 242 191.00 | 11 171.00 | 253 363.00 |