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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 1 364.00 | 2 637.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 037.00 | | 1 429 037.00 | 1 429 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 992.00 | 27 342.00 | 30 650.00 | 57 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 222.00 | 296 842.00 | 160 380.00 | 457 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 345.00 | 325 549.00 | 1 635 797.00 | 1 961 345.00 |
BT Marchandises | 276 548.00 | | 276 548.00 | 276 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CF Disponibilités | 272 491.00 | | 272 491.00 | 272 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 567.00 | | 713 567.00 | 713 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 912.00 | 325 549.00 | 2 349 364.00 | 2 674 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634 654.00 | 459 864.00 | | 634 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 453.00 | 174 791.00 | | 247 453.00 |
DL TOTAL (I) | 915 108.00 | 667 654.00 | | 915 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 389.00 | 824 571.00 | | 727 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 819.00 | 302 784.00 | | 251 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 805.00 | 384 796.00 | | 307 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 739.00 | 102 503.00 | | 146 739.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 491.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 256.00 | 1 615 145.00 | | 1 434 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 364.00 | 2 282 799.00 | | 2 349 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 646.00 | 919 966.00 | | 833 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 071.00 | | 2 633.00 | 1 964 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359.00 | 1 961 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 515 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 038.00 | | | 1 433 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 283.00 | | 2 291.00 | 518 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 342.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 733.00 | 42 175.00 | 5 359.00 | 288 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 334.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 703.00 | 40 841.00 | 5 359.00 | 288 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 805.00 | 307 805.00 | | 307 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 389.00 | 126 779.00 | 506 339.00 | 727 389.00 |
VI Groupe et associés | 251 320.00 | 251 320.00 | | 251 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 256.00 | 833 646.00 | 506 339.00 | 1 434 256.00 |