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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 016.00 | 52 386.00 | 4 629.00 | 57 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 9 493.00 | 6 982.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 511.00 | 235 476.00 | 23 035.00 | 258 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 924.00 | 297 355.00 | 79 569.00 | 376 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BT Marchandises | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 941 191.00 | | 941 191.00 | 941 191.00 |
CF Disponibilités | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 825.00 | | 1 175 825.00 | 1 175 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 749.00 | 297 355.00 | 1 255 394.00 | 1 552 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 448.00 | 442 060.00 | | 607 448.00 |
DL TOTAL (I) | 615 448.00 | 450 060.00 | | 615 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 948.00 | 318 724.00 | | 558 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | 64 710.00 | | 68 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 364.00 | 1 666.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 946.00 | 385 100.00 | | 639 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 394.00 | 835 160.00 | | 1 255 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 946.00 | 385 100.00 | | 639 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 498.00 | | 41 107.00 | 339 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 681.00 | | 376 924.00 | 3 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | | 376 924.00 | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 498.00 | | 41 107.00 | 339 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 102.00 | 16 253.00 | | 281 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 102.00 | 16 253.00 | | 281 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 948.00 | 558 948.00 | | 558 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VC Groupe et associés | 862 433.00 | 862 433.00 | | 862 433.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 146.00 | 996 146.00 | | 996 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 946.00 | 639 946.00 | | 639 946.00 |