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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 3 107.00 | 8 335.00 | 11 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 689.00 | 4 011.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 230.00 | 39 382.00 | 18 848.00 | 58 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 287.00 | 45 178.00 | 35 109.00 | 80 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | 1 200.00 | 388 800.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CF Disponibilités | 236 323.00 | | 236 323.00 | 236 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 873.00 | 1 200.00 | 692 673.00 | 693 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 160.00 | 46 378.00 | 727 781.00 | 774 160.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 339.00 | 250 501.00 | | 185 339.00 |
DH Report à nouveau | | -51 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 368.00 | 84 476.00 | | 43 368.00 |
DL TOTAL (I) | 329 707.00 | 294 839.00 | | 329 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 275.00 | 98 530.00 | | 86 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 3 234.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 884.00 | 139 626.00 | | 154 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 464.00 | 158 607.00 | | 151 464.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 26 915.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 075.00 | 426 912.00 | | 398 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 781.00 | 721 751.00 | | 727 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 961.00 | 65 275.00 | | 64 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 312.00 | | 11 600.00 | 71 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 80 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 64 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | 8 033.00 | 3 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 437.00 | | 3 417.00 | 62 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | 150.00 | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 903.00 | 13 200.00 | 924.00 | 32 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 2 456.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 10 744.00 | 924.00 | 32 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 275.00 | 21 314.00 | 64 961.00 | 86 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VP Divers | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 590.00 | 456 840.00 | 3 750.00 | 460 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 075.00 | 333 114.00 | 64 961.00 | 398 075.00 |